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신한투자증권에서 19일 코웨이(021240)에 대해 "새삼 느껴지는 월급의 소중함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "안정적인 매력 부각, 2026년부터는 주주환원 여력 상승. 역대 최대 실적 달성하며 연간 가이던스(매출 +3.7% YoY, 영업이익 +3.6% YoY) 초과 달성 가능성 높음. 소비 경기와 무관하게 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업모델로 업종 내 상대적인 매력도 부각. 다만 주주환원은 여전히 아쉬운 모습. 투자자들의 주요 관심은 세 가지로 압축. 목표주가 78,000원으로 8% 상향. 목표주가는 12개월 선행 주당순이익에 목표 주가수익비율 11.8배(과거 10년 평균치에 30% 할인)를 적용해 산출."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1) 2Q24 국내 렌탈 판매량 44.9만대(+13.7% YoY, +8.3% QoQ), 렌탈 계정 순증 7.9만대(+53.4% YoY, +25.1% QoQ)로 양호. 2) 말레이시아는 전년 부진(소비 침체, 판매 인력 이탈)에서 벗어나며 매출 +0.5%(현지화 기준 +0.9%), 영업이익 +0.8%. 3) Next 말레이시아는 태국. 판매조직 안정화에 따른 매출 성장(+17%)에 힘입어 영업이익 흑자기조 유지. 현재 2014~2015년 말레이시아 초기 모습과 비슷. 2~3년부터 큰 폭의 퀀텀점프 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.08.19 목표가 78,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.13 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.13 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.23 목표가 68,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.09 목표가 68,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.19 목표가 78,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.08.12 목표가 83,000 투자의견 BUY 한화투자증권