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키움증권에서 31일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전략 고객사 비중 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
키움증권 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사는 삼성SDI의 주요 공급사로서 올 하반기 Restocking 수요와 함께 미국 공장(SDI-Stellantis JV) 조기 가동에 따른 점진적인 Q 증가도 기대. 올해 동사를 주목해야 되는 이유는, 주력 고객사 외 전략 고객 사향 매출 비중도 상승이 예상되기 때문. 최근 EV 수요 둔화로 업체들의 Q 증가가 불확실한 가운데, 동사는 북미 향 출하량의 확대가 예상돼, 올해 매출은 지속 우상향이 가능할 것으로 전망. 동박 산업의 단기 업황 부진에도 불구하고 동사에 주목해야되는 이유는, 1) 고객사 다변화, 2) 실적 회복세, 3) 수주 모멘텀이 모두 유효하기 때문. 밸류에이션의 경우 24년 P/B 1.5배로 과거 평균(2~4배) 대비 부담없는 수준이므로, 동사를 관심주로 유지"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q24 매출액 2,627억원(+9%QoQ, +33%YoY), 영업이익 50억원(+15%QoQ, +229%YoY)을 기록할 전망. 올해 실적은 1분기 바닥 형성 후 하반기로 갈수록 개선될 것으로 보이며, 북미 JV 공장 램프업 및 주요 고객 사의 유럽 공장 출하 확대에 따라 매출 성장이 지속될 것으로 예상. 2분기의 경우, 해외 경쟁사 품질 이슈로 인한 반사수혜가 지속될 것으로 전망되나, 높은 원가의 재고 영향 및 구리 가격 급등에 따른 단기적인 역래깅 영향으로 수익성 개선은 제한적일 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 100,000원까지 높아졌다가 2024년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.05.31 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.05.10 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.04.23 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.01.18 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.31 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.05.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.05.10 목표가 55,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.05.10 목표가 50,000 투자의견 보유 BNK투자증권