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흥국증권에서 1일 한섬(020000)에 대해 "상반기 부진, 하반기 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 한섬(020000)에 대해 "부진한 영업실적이 지속되고 있지만, 성장 돌파구를 마련하고 있음. 1) 수입 및 라이선스 브랜드 라인업 확장, 2) 뷰티 브랜드 포트폴리오 다양화, 3) 대표 브랜드의 글로벌 전개를 통한 글로벌 럭셔리 브랜드로의 도약 등. 패션 소비경기도 하반기 금리와 물가수준 하향에 따라 다소 긍정적인 변화 가능성은 열려 있음."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2분기 매출액 3,473억원(+0.5% YoY), 영업이익 45억원(-21.7% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망. 소비경기 침체와 해외여행 증가 등이 패션 소비지출에 부정적인 원인을 제공하고 있음. 고금리와 고물가 지속에 따른 가계 소비여력 감소로 올해 하반기 영업 환경도 녹록치 않음. 올해 연간 매출액 1.6조원(+1.5% YoY), 영업이익 934억원(-7.0% YoY)으로 상저하고의 실적 흐름을 보일 것인데, 당초 예상보다는 수익 예상을 하향 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 35,000원까지 높아졌다가 2023년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.07.01 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2024.03.21 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.12.15 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2023.10.20 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2023.09.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.01 목표가 25,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.06.28 목표가 21,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.06.17 목표가 28,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.05.31 목표가 20,000 투자의견 HOLD 메리츠증권