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하나증권에서 8일 한섬(020000)에 대해 "1Q24Re: 옷이 안 팔린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
하나증권 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 한섬(020000)에 대해 "1분기 연결기준 매출액은 3,936억원(YoY -3%), 영업이익 325억원(YoY -40%)를 기록하며 시장기대치(OP 383억원)를 하회. 전반적인 의류 소비 부진과 정상가 매출 비중 하락에 따라 수익성이 떨어지면서 감익폭이 예상보다 커지고 있음. 결국 매출 회복이 나타나야 하는데, 예상보다 판매 회복도 더딘 모습. 4월에도 매출은 역신장한 것으로 파악되며, 5~6월에도 의미 있는 반등을 기대하기에는 소비경기에 한계가 있어 보임. 신규 브랜드의 빠른 효율화/온라인 편집숍 EQL의볼륨 확대/키스(KITH) 독점 유통/타임 글로벌 진출 등 중장기 외형성장 제고를 기대할 만한 요소들을 고무적이나, 가시적 성과가 나올 때까지는 시간이 좀 더 소요될 듯함. 2분기 매출 연결 매출은 전년대비 1% 감소한 3,419억원, 영업이익은 6% 증가한 62억원에 그칠 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "투자의견 BUY, 실적 추정치 하향 조정에 따라 목표주가를 2.4만원으로 내림. 현재 주가 12MF PER 5.9 배, PBR 기준 0.3배에 불과. 다만, 경기변동에 민감한 의류 카테고리 특성상 추가적인 실적 추정치 하향에 따른 밸류에이션 부담이 존재하기 때문에 단기 주가 모멘텀은 제한적. 소비심리 등 매크로 지표의 개선 또는 매출 성장률 등 실적 지표가 바뀔 때를 기다리면서 긴 호흡에서 접근이 유효."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 31,000원까지 높아졌다가 2024년2월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.05.08 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2024.02.23 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2023.08.08 목표가 31,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.08 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.05.08 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.05.08 목표가 28,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.05.08 목표가 28,000 투자의견 BUY 키움증권