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이베스트투자증권에서 2일 SK가스(018670)에 대해 "LNG 모멘텀 숙성/발전 중. 4Q는 배당시즌이기도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "1Q24는 세전이익 쉬어 가는 시기. 그래도 종전 전망치보단 양호. LNG 모멘텀 숙성/발전 중. 4Q는 배당시즌이기도. 목표주가는 1Q24 세전이익의 예상치 초과에 따른 다소의 실적 전망치 상향을 바탕으로 194,000원에서 210,000원으로 8% 상향하고 Buy 의견을 유지. 동사는 Peer 대비 Multiple 지표가 워낙 과도한 할인 상황이라 밸류에이션은 언제나 여유가 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 연결실적은 매출 17,259억원(yoy -20%), 영업이익 746억원(yoy -64%), 세전이익 350억원(yoy -83%)으로서 영업이익, 세전이익 모두 Trading 사업 대호조로 이례적으로 호조였던 전년동기 대비로는 숨을 고르며 쉬어가는 모습이었으나 당사 종전 전망치(영업이익 638억원, 세전이익 165억원)보다는 양호했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 194,000원이 고점으로, 반대로 164,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.18 목표가 194,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.22 목표가 194,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.22 목표가 194,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권