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[리포트 브리핑]SK가스, '울산GPS 24년말 상업가동. 성과 검증하며 가치화 진행 예상' 목표가 230,000원 - LS증권
2024/08/13 09:23 라씨로
LS증권에서 13일 SK가스(018670)에 대해 '울산GPS 24년말 상업가동. 성과 검증하며 가치화 진행 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
LS증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2Q24 세전이익 당사 종전 전망치 초과 (실적흐름 방향성 측면 부합). 울산GPS 24년말 상업가동 예정. 성과 검증하며 가치화 진행 예상. Peer 대비 Multiple 지표가 워낙 과도한 할인 상황이라 기본 밸류에이션은 언제나 저평가인 상황에서 기존 사업인 LPG 사업은 안정적이고 무난한 실적흐름을 바탕으로 확실한 Cashcow 역할을 잘 수행하고 있는 가운데 울산 GPS 발 LNG 모멘텀이 가치 상승 핵심 요인으로 작용할 것으로 기대되는 상황.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2Q24 연결실적은 매출 16,514 억원(yoy +11%, qoq -4%), 영업이익 469 억원(yoy -30%, qoq -37%), 세전이익 517 억원(yoy +328%, qoq +48%)으로서 핵심 이익지표인 세전이익은 전년동기, 전분기 대비 모두 호조임과 동시에 당사 종전 전망치는 24%, 컨센서스 전망치는 40% 초과했음. 2Q24 세전이익은 방향성 측면에선 당사 전망치에 부합했다고 볼 수 있음. 2Q24 세전이익이 당사 전망치를 초과한 것은 파생상품손익의 초과에 따른 것인데 2Q24 파생상품손익 예상치 초과는 3Q23 이후는 반대로 다소의 부담으로 작용할 수 있음.'라고 밝혔다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승

LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 07월 15일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 20일 182,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,571원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 LS증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 214,571원 대비 7.2% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 LS증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,143원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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