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상상인증권에서 22일 KG스틸(016380)에 대해 '업황 침체에도 양호한 수익성 유지 중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG스틸 리포트 주요내용
상상인증권에서 KG스틸(016380)에 대해 '열연강판을 가공하여 아연도금, 컬러, 석도강판을 제조하는 후가공업체이며. 국내 컬러·석도강판 시장에서 각각 50% 이상의 시장점유율을 보유. 고부가 제품군 위주의 포트폴리오와 지속적인 수출 확대로 건설경기 침체에도 불구, 동종업체 대비 상대적으로 양호한 수익성을 유지하고 있음. 또한 지난 3분기 총 200억원 규모의 자사주 매입 결정(총발행주식수의 3%)을 통해 적극적인 주주환원 정책에 나서며 벨류업 기대에 부흥하기도 했음'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q24 실적은 매출액 8,349억원(-5.7 YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 427억원(-46.8% YoY, -42.7% QoQ, OPM 5.1%)을 기록하며 컨센서스(매출액 8,526억원, 영업이익 740억원)를 하회. 시황 부진 이어지며 판매량은 56.6만톤 기록하며 전분기 대비 소폭 감소하였으며, 판가 역시 상대적으로 약세 지속.'라고 밝혔다.


◆ KG스틸 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,000원을 제시했다.