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LS증권에서 17일 삼성증권(016360)에 대해 "안정성과 고수익성을 바탕으로 주주환원 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "환율관련 손익이 실적변동 요인으로 작용. 고수익성 지속 전망. 목표주가 9% 상향. 매수의견 유지: 동사는 지난 1월 24년 주당배당금 3,600원을 공시한 바 있으며 배당성향은 34.8% 로 22~23년 대비 소폭 하락한 것으로 나타남. 하지만 회사측에서는 향후 3~5년 목표 배당성향을 50%로 제시하고 있으며, 타 삼성 금융계열사의 밸류업 공시가 이어지고 있어 주주환원 확대 기대감은 지속될 전망. 실적추정치 변경과 추가 주주환원 가능성을 감안해 목표주가를 기존 53,000원에서 58,000원으로 상향하며 매수의견 유지"라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "24년 4분기 순이익은 1,477억원으로 시장예상 부합. 수수료이익과 이자이익은 전분기 수준을 유지했고 운용이익 또한 호조세를 이어감. 하지만 환율변동손익이 -1,067 억원을 기록하면서 기타영업이익이 급감한 영향으로 1~3분기 대비 이익규모가 축소. 참고로 지난 3분기에는 환율관련 이익이 +700억원 수준을 보인 바 있어 분기 실적의 변동성 요인으로 작용하고 있으나, 추가적인 환율상승은 제한되고 있어 관련 손실 발생가능성은 낮음. 24년 연간순이익은 8,990억원으로 이익규모가 크게 증가했으며 ROE 또한 12.9%로 고수익성 시현"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2025.02.17 목표가 58,000 투자의견 BUY
- 2024.11.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.08.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.17 목표가 58,000 투자의견 BUY LS증권
- 2025.02.17 목표가 62,000 투자의견 매수 SK증권
- 2025.02.17 목표가 58,000 투자의견 매수 신한투자증권
- 2025.02.17 목표가 64,000 투자의견 BUY KB증권
