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미래에셋증권에서 1일 한솔케미칼(014680)에 대해 "완만한 성장세. 과매도 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "매수 의견을 유지하나, 목표주가를 21.5만원(기존 30만원)으로 28% 하향. 25년 영업이익 추정치를 16.7% 하향했고 목표 밸류에이션은 P/E 18.0배로 유지. 20년 이후 높은 밸류에이션을 부여받는 원인이었던 이차전지 향 소재(테이팩스, 음극재 바인더, 실리콘 음극재 등)의 실적 둔화를 감안하더라도, 현재 주가 기준 25F P/E는 10.0배로 글로벌 주요 반도체 소재 Peer 평균 17.0배 대비 현저히 낮게 형성되어 있음. 주요 고객사인 삼성전자의 주가 부진 영향으로 동사 또한 과매도 구간에 진입했다는 판단"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "3Q24 실적은 매출액 1,942억원(YoY +3.2%, QoQ -2.4%), 영업이익 350억원(YoY -1.6%, QoQ -0.3%)로 추정. 정밀화학 제품과 시안법인 매출액은 QoQ 소폭 증가하는데 그칠 것으로 예상. 반도체 고객사의 가동률은 연초 대비 유의미하게 상승했으나, 신규 설비투자 계획이 지연되며 매출액 성장이 제한적인 상황. 더욱이, 동사의 경우 특히 삼성파운드리향 매출액 비중이 크기에(과산화수소의 약 30%) 최근 고객사 실적 부진의 영향이 불가피"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 215,000 투자의견 매수
- 2023.12.01 목표가 300,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 215,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.10.28 목표가 240,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.09.09 목표가 185,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.08.14 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권