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다올투자증권에서 28일 한솔케미칼(014680)에 대해 "포트폴리오 다각화 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "SK하이닉스의 M15X Fab향 과산화수소 수주에 성공한 것으로 파악. 삼성전자 신규 Fab 지연에 따른 소재 공급 물량 감소를 상쇄시켜줄 수 있는 요인. 우려 대비 포트폴리오 다각화 효과로 실적의 급격한 둔화는 피할 것으로 예상. 다만, 당초 예상보다 반도체, 2차전지 소재 모두 분기별 실적 상승 기울기가 낮아지는 것은 불가피. 중기적 관점에서 Valuation 측면 접근이 필요. 적정주가 24만원으로 하향."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "매출액 2,092억원(+11%, 이하 YoY), 영업이익 372억원(+5%)으로 컨센서스(OP 396억원) 하회 전망. 계단식 분기 실적 우상향 추세가 이어지고 있으며, 4분기도 QD 성수기 효과로 유사한 추세 예상. 각 소재별 상황을 보면, 업황 우려 대비 과산화수소 출하는 견조 프리커서 및 특수가스는 고객사의 부진한 업황 영향을 받고 있는 것으로 파악. 2차전지향 소재 역시 업황 영향으로 부진한 흐름 전개 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년5월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.28 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 270,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 270,000 투자의견 BUY
- 2023.11.21 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.28 목표가 240,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.09.09 목표가 185,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.08.14 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권