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DB금융투자에서 31일 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체 소재가 이끌 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
DB금융투자 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2Q24 매출과 영업이익은 각각 2,044억 원(+3% QoQ, +5% YoY), 393억원(+15% QoQ, +21% YoY)으로 시장 예상치를 상회할 전망. 1Q24 고객사의 파운드리 부진과 메모리 선단공정 전환으로 공급량이 일시적으로 감소했던 과산화 수소의 매출은 2Q24 파운드리, 메모리 가동률 상승이 본격화되며 전분기 대비 증가할 전망. 최근 하락세를 보이고 있는 LNG 가격을 고려하면 2Q24 과산화수소 수익성 역시 개선될 것으로 예상. 2Q24 프리커서 매출은 1Q24에 이어 파운드리, 고객사 가동률 상승으로 전분기 대비 두자릿수 성장이 예상. QD 매출과 영업이익은 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "반도체 업황이 개선되며 하반기 주요 고객사의 파운드리, 메모리 가동률은 상반기 대비 상승할 것으로 전망. 이에 하반기 한솔케미칼의 매출은 과산화수소와 프리커서 위주로 상반기 대비 증가할 것으로 예상되며 2024년 매출과 영업이익은 각각 8,420 억원(+9% YoY), 1,461억원(+18% YoY)을 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 300,000원까지 높아졌다가 2023년11월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2024.05.31 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2023.11.15 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2023.06.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.31 목표가 240,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.05.31 목표가 270,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.05.16 목표가 270,000 투자의견 BUY 키움증권