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흥국증권에서 27일 지누스(013890)에 대해 '턴어라운드와 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 지누스 리포트 주요내용
흥국증권에서 지누스(013890)에 대해 '올해 상반기까지는 부진한 영업실적을 기록했지만, 하반기에는 개선될 것임. 주력시장인 미국에서의 매트리스 실적 개선이 이뤄지는 가운데 내년에는 제품 및 지역 확장 전략을 통해 미국을 제외한 글로벌 국가들의 본격적인 실적 향상도 가능할 것임. 그동안 실적 악화에 따른 주가 하락세에서 벗어나 본격적인 실적 개선과 함께 주가 재평가 추세도 지속 가능할 것임'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 매출액 2,379(+7.4% YoY), 영업이익 44억원(+37.7% YoY)으로 실적 턴어라운드의 기틀을 마련할 것임. 또한 4분기에도 실적 호조가 지속되 면서 올해 연간 매출액 9,042원(-5.1% YoY), 영업이익 103억원(-43.9% YoY)으로 수정 전망함. 최악의 상황을 경험했던 영업실적은 올해 하반기 점진적인 회복세를 기록한 후 내년에는 큰 폭의 턴어라운드(영업이익 24E 103억원→25E 423억원)가 가능할 것임. 제품과 지역 확장을 통한 성장 스토리는 여전히 유효할 뿐만 아니라 향후 강도는 더욱 강화될 것임.'라고 밝혔다.


◆ 지누스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 26,000원(+44.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 44.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 18일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 13일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.