뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 9 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | (주)까뮤이앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 손병재, 이은규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 | |
| (전 화)031-633-9114 | ||
| (홈페이지) http://www.camusenc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 최환진 |
| (전 화) 02-769-6182 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 14,598,550 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 45,152,280 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,000,013,650 | |
| 채무상환자금 (원) | 14,999,999,850 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,370 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,354 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 1.2 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제8조 제1항 제2호 이사회 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
||
| 9. 납입일 | 2024년 09월 27일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 10월 18일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 19일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 증자는 당사의 재무구조 개선을 위해 이사회 결의 (2024년 9월 19일)에 따라
진행되는 제3자배정 유상증자입니다.
- 본 증자에는 당사의 최대주주인 (주)베이스로부터의 차입금 150억원에 대한
출자전환(채무상계)이 포함되었습니다.
(1) 청약에 관한 사항
가. 청약일 : 2024년 9월 27일
나. 주금납입(채무상계)일 : 2024년 9월 27일
다. 청약취급처 : (주)까뮤이앤씨 서울지점 (서？節？ 영등포구 의사당대로 8)
라. 주금납입처 : 우리은행 신반포금융센터
(2) 신주의 발행가액
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가(1,354원)로 하여 1.2% 할증한 1주당 1,370원으로 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 378,215 | 516,847,163 | 1,366.54 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 36,355 | 48,959,034 | 1,346.69 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 19,391 | 26,257,242 | 1,354.09 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,355.78 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,354.09 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1.2 | ||
| 발행가액 | 1,370 | ||
(3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 제2항 제1호에 의거 발행후 1년간 한국예탁결제원에 예탁할 예정입니다. 따라서 증권신고서 제출이 면제됩니다.
(4) 본 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제8조【주식의 발행 및 배정】① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 |
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)베이스 | 최대주주 본인 | 출자전환 (채무상계) |
전) 금전차입 및 상환 90억원 후) 미정 |
10,948,905 | 1년간 보호예수 |
| (주)베이스 | 최대주주 본인 | 운영자금 조달 | " | 1,459,864 | 1년간보호예수 |
| (주)후니드 | 계열회사 | 운영자금 조달 | 전) 금전차입 215억원, 원가매입 16억원 후) 차입상환 215억원, 원가매입 25억원 |
2,189,781 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜베이스 | 1 | 김영애 | - | - | - | 김수성 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
- 상기 출자현황은 의결권있는 보통주 기준임.
- 아래 재무사항은 연결재무제표 기준임.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 :백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 597,869 | 매출액 | 702,882 |
| 부채총계 | 462,869 | 당기순손익 | -6,842 |
| 자본총계 | 135,000 | 외부감사인 | 성운회계법인 |
| 자본금 | 38,500 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)후니드 | 2 | 손병재 | - | - | - | ㈜베이스 | 54.14 |
| 김진무 | - | - | - | ㈜금양인터내셔날 | 45.86 | ||
- 상기 출자현황은 의결권있는 보통주 기준임.
- 아래 재무사항은 개별재무제표 기준임.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 96,764 | 매출액 | 265,315 |
| 부채총계 | 43,709 | 당기순손익 | 7,257 |
| 자본총계 | 53,055 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | 적정 |