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한화투자증권에서 29일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "휴전으로 인한 변동성은 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.
한화투자증권 배성조 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "최근 러-우 전쟁 휴전 기대감 및 이스라엘-헤즈볼라 60일 휴전 보도 등이 방산 업종 주가 변동성을 확대 → 기회로 해석. 앞으로도 지상방산 부문에서 기 수주한 물량 중 실적으로 보여줄 것들이 많이 남아있음(이집트·호주·루마니아 K9, 호주 레드백 등). 다변화된 방산 수출 파이프라인과 지상방산의 높은 이익률을 고려해 방산 업종 내 최선호주 의견 유지"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "3분기 지상방산 부문 매출액 1조 6,560억원(YoY +117%), 영업이익 4,399억원(OPM 26.6%). 높은 방산 수출 마진 확인. 4분기에도 방산 영업이익의 QoQ 증가 전망. 내년 폴란드 인도 물량은 올해 대비 증가할 가능성이 높다고 판단, 지상방산 성장 지속. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.29 목표가 470,000 투자의견 BUY
- 2024.11.04 목표가 470,000 투자의견 BUY
- 2024.09.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(신규)
- 2023.11.29 목표가 180,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.29 목표가 470,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.22 목표가 480,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.11.18 목표가 480,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.11.15 목표가 490,000 투자의견 BUY(신규) 삼성증권