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신한투자증권에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3Q24 Re 황금알을 낳는 지상방산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "앞으로의 이야기가 달라지는 이익률. 3분기는 지상방산 실적이 급증하여 컨센서스 영업이익을 28% 초과. 전세계적으로 급격한 무기 소진과 재고 축적 수요, 다양한 지상무기 전투체계 라인업. 현재로서는 수요와 실적 증가의 끝을 가늠할 수 없음. 3Q24 Review 지상방산 호조로 빅 서프라이즈. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 43만원으로 상향(기존 40.5만원, +6.2%)."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "[3Q24 실적] 매출액 2조 6,312억원(+62%, 이하 전년동기대비), 영업이익 4,772억원(+458%), 영업이익률 18.1%(+12.9%p)를 기록. 컨센서스는 분할 기업들이 일부 포함되었음에도 영업이익이 +28%(컨센서스 3,738억원). [부문별/지상방산] 매출액 1조 6,560억원(+117%), 영업이익 4,399억원(+715%), 영업이익률 26.6%(+19.5%). 수출 매출액 9,731억원(+396%), 내수 6,829억원(+21%). 폴란드 K9, 천무 납품 급증, 국내 양산 증가. [항공우주] 매출액 4,779억원(+22%), 영업이익 -60억원(적전). RSP -233억원(3Q23 -198억원), 엔진 인도 증가 영향. 지상방산 마진율이 모든걸 덮음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 247,000원이 고점으로, 반대로 132,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 430,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.02 목표가 247,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.12 목표가 215,000 투자의견 BUY
- 2024.02.26 목표가 185,000 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 132,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 430,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.01 목표가 480,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.11.01 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.11.01 목표가 480,000 투자의견 매수 미래에셋증권