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하이투자증권에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "대규모 공장 증설이 말하는 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

하이투자증권 변용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3분기 매출 2조 6,312억원/영업이익 4,772억원. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 490,000원으로 상향. 여전히 비교 대상인 독일 Rheinmetall보다 저평가되어 있음. 전쟁이 끝난다 하더라도, 비단 우크라이나 직접 지원뿐만이 아니라 유럽 전역의 비어버린 탄약고와 무기고를 채우기 위한 Restocking수요는 향후 수 년간 지속될 전망이며 그 안에서 동사의 중추적 역할은 자명."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "한화에어로스페이스의 3분기 매출은 2조 6,312억원/영업이익 4,772억원(OPM 18.1%)로 어닝 서프라이즈를 기록. 9월부로 한화인더스트리얼솔루션즈로 인적분할된 한화정밀기계와 한화비전의 실적을 제외한 수치임에도 불구하고, 두 회사를 모두 포함한 시장 컨센서스인 3,160억원을 +51.0% 상회하는 놀라운수치. 폴란드 K9이 지난 분기 6문에 비해 크게 늘어난 24문 인도되었으며 천무또한 19대가 인도 되었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 490,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.01 목표가 480,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.11.01 목표가 440,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.01 목표가 450,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권