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유안타증권에서 21일 신성이엔지(011930)에 대해 '풀리기 시작한 영켰던 실타래'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신성이엔지 리포트 주요내용
유안타증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 '23년에 기대되었던 국내 고객사향 매출인식이 24년 이후 본격화되고 있음. 삼성전자 평택4 공장과 미국 테일러 공장이 대표적. 메모리반도체 업황 개선과 가격 반등이 동반되고 있어 2025년에도 투자가 지속 & 확대될 것으로 기대. 현재 진행되고 있는 주요한 프로젝트들이 2024년에 이어 2025년까지 이어질 것으로 전망되며, 해외 고객사 확보를 통한 성장세 역시 2025년에도 이어질 것. 2022년 대비 2025년 매출처 확대, 매출품목 확대, 해외 고객사 확보를 통해 매출액 성장과 더불어 이익률 개선도 기대된다는 점에서 2022년 PER 대비 높은 밸류에이션이 가능하다고 판단'라고 분석했다.


◆ 신성이엔지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,600원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,600원을 제시했다.


◆ 신성이엔지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,850원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,600원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,850원 대비 -8.8% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 2,800원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 유안타증권이 신성이엔지의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,000원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 신성이엔지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.