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다올투자증권에서 31일 신성이엔지(011930)에 대해 '인프라 투자가 몰린다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신성이엔지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 '장기 호황 초입에서, 생산업체들의 인프라 투자는 25~26년까지 폭발적 집중. 태양광 업황 역시 바닥 이라는 점을 감안할 때, 25년 반도체/태양광 모두 실적 및 주가 기대감이 부각될 가능성 주목. 소부장 관심종목 제시'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '24년 매출액 6,641억원(+15%, 이하 YoY), 영업이익 303억원(+311%) 전망. 삼성전자의 P4 프로젝트와 더불어 테일러 프로젝트까지 진행될 것. 2차전지 고객사향 공급 역시 우려 대비 지연 없이 진행 중이며, 가시성 높은 매출로 판단. 25년 매출액 8,065억원(+21%), 영업이익 555억원(+83%) 전망. 삼성전자 P5, 테일러 2차, SK하이닉스 M15X 등 반도체 인프라 투자 Cycle에서 실적 모멘텀이 부각될 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 신성이엔지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 3,000원(최근 1년 이내 신규발행)
다올투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 3,000원을 제시했다.


◆ 신성이엔지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,933원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 3,000원은 24년 04월 03일 발표한 DS투자증권의 3,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,933원 대비 2.3% 높은 수준으로 신성이엔지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신성이엔지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.