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신한투자증권에서 8일 금호석유(011780)에 대해 "단기 부진에도 지속될 업황 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "25년 전 사업부 펀더멘탈 회복에 주목. 25년 합성고무 중심 펀더멘탈 개선 기대되며 이익 모멘텀 점차 확대. 합성고무는 1) 中 부양책에 따른 수요 회복, 2) 증설 부담↓, 3) 천연고무(대체재) 강세 및 BD(원재료) 하향 안정화로 매분기 증익 기대. 불확실성 확대 구간에서 턴어라운드가 지속되며 업종 내 견조한 실적 흐름 이어질 전망. 3Q24 Review: 시황 둔화 및 비용(운임 등) 증가로 컨센서스 하회. 목표주가는 실적 추정치 하향 조정 반영해 190,000원(-5%)으로 하향."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3Q24 영업이익 651억원(-45%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 878억원 하회. 합성고무 영업이익 107억원(-77%) 기록. 1) 해상운임 상승, 2) SBR 스프레드 둔화(원가 상승>판가 상승), 3) NB라텍스 판매량 증가(+24%)에도 경쟁 심화 등으로 예상 대비 부진한 실적 시현. 합성수지는 ABS 둔화에 따른 적자전환, 페놀유도체는 에폭시 스프레드 회복에도 BPA/아세톤 약세 영향으로 감익(-81%). EPDM(고부가 고무) 영업이익은 비수기에 따른 판매량 감소 등으로 140억원(-40%) 기록했으나 영업이익률은 8.7%로 견조."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년6월 200,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 190,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.08 목표가 190,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.02 목표가 200,000 투자의견 매수
- 2024.09.03 목표가 200,000 투자의견 매수
- 2024.08.05 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.12 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.08 목표가 190,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.08 목표가 165,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.08 목표가 170,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.08 목표가 177,000 투자의견 BUY 유진투자증권