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신한투자증권에서 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q24 Re 안정화된 실적, 편안한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "경기를 우려하기에는 너무 좋은 대내외 위치. 안정화된 실적과 경기를 비껴가는 LNG운반선, FLNG의 견조한 업황. 경기나 조선업 사이클 우려가 있지만 영향은 제한적. 여전히 편안한 선택지. 3Q24 Review 흑자 기조 안착, 무난하고 편안. 매수 투자의견과 목표주가 1.3만원을 유지. 목표주가는 ‘25년 주당순자산(BPS) 5,077원에 적용 주가순자산비율(PBR) 2.56배를 적용."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "[3Q24 실적] 매출액 2조 3,229억원(+15%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,199억원(+58%), 영업이익률 5.2%(+1.4%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 -6%, 영업이익 +6% 변동. 일회성 제외시 순영업이익 1,009억원. [매출액] 하계 휴가, 추석 연휴로 조업일수가 7% 감소, 전분기 대비 매출액 8% 감소. 4분기 성수기로 연간 가이던스 9.7조원 달성은 무난. [영업이익] 해양 프로젝트 마무리에 따른 하자보수 충당금 환입(510억원)과 임금협상타결금(-320억원) 제외 시 예상치 수준. 4분기는 저선가 컨테이너선 비중 감소, LNG선, 해양플랜트 비중 확대로 손익 개선, 연간으로 목표치 4천억원을 무난히 넘을 것."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.25 목표가 13,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.29 목표가 12,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.08 목표가 9,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.25 목표가 13,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.25 목표가 17,500 투자의견 매수 한국투자증권