thinkpool

미래에셋증권에서 12일 삼성중공업(010140)에 대해 '간결함의 미학'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q24 매출액 2.3조 원(-8.3% QoQ, +14.7% YoY, 컨센 5.5% 하회), 영업이익 1,199억 원(-8.3% QoQ, +58% YoY, OPM 5.2%, 컨센 6.1% 상회). 동사는 LNGC, 컨테이너선, FLNG 세 가지 품목에 선택과 집중하고 있으며, 수주잔고 볼륨과 퀄리티, 수익성 삼박자를 갖추고 있음. 동사의 실적은 1) LNG운반선 건조비중이 2024년 45%에서 2026년 65%까지 확대되고, 건조선가도 매년 11%씩 상승하여 이익개선세가 뚜렷해질 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 15,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 15,000원을 제시했다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,016원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,016원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,016원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,443원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.