thinkpool

현대차증권에서 12일 고려아연(010130)에 대해 "2분기 호실적 예상. 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 720,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 "24년 2분기 영업이익은 2,861억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 높은 수준. 투자의견 BUY 유지. 그 근거는 하반기 LME 아연 가격이 반등할 것으로 예상되어 동사 주가 모멘텀이 강화될 것으로 예상되고, 자회사들도 일부 실적 개선이 기대되기 때문. 목표주가 720,000원으로 상향(기존 670,000원)."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 주가는 실적의 레벨업과 향후 비철금속 가격 상승이 예상되어 주가는 우상향할 것으로 예상. 목표주가는 실적 조정을 반영하고 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B를 적용하여 산출."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 670,000원이 고점으로, 반대로 630,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 720,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.12 목표가 720,000 투자의견 BUY

- 2024.05.08 목표가 670,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 670,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 670,000 투자의견 BUY

- 2023.12.12 목표가 670,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.12 목표가 720,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.09 목표가 640,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.07.08 목표가 680,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.07.08 목표가 640,000 투자의견 BUY 메리츠증권