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미래에셋증권에서 26일 OCI(010060)에 대해 '이제는 신설법인에 주목해야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 166,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 OCI(010060)에 대해 '인적분할 이벤트 전 매수 권고. 27일부터 거래정지 예정. 분할 후 재상장 시, 저평가된 OCI(신설)이 상대적 강세 보일 가능성 높다고 판단하며, OCI홀딩스(존속)는 단기 약세 보일 수 있으나, 연내 실적 개선되며 반등 전망'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '1Q23 영업이익 2,518억원 기록(컨센서스 대비 -2.9%, 전분기 대비 -27.7%). 폴리실리콘 가격 하락으로 인한 실적 악화는 예상 가능했던 범위'라고 밝혔다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 166,000원 -> 166,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 166,000원은 2023년 04월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 166,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 163,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 169,000원과 최저 목표가인 113,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 166,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 166,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,500원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 180,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,667원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.