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미래에셋증권에서 12일 HD한국조선해양(009540)에 대해 "조선 팰리스(PALACE)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 288,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정동호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 "주요 투자포인트는 1) HD현대삼호의 강력한 이익 모멘텀, 2) HD현대마린엔진(구 STX중공업)의 엔진사업 확보, 3) 주주환원이 기대되는 건전한 현금흐름. 동사를 조선주 중 가장 편안한 선택지라고 판단하여 차선호주로 추천"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q24 연결 매출액 6조 2,458억원 (-6% QoQ, +25% YoY, 컨센 부합), 영업이익 3,984억원 (+6% QoQ, +478% YoY, OPM 6.4%, 컨센 11.6% 상회)을 기록. 조업일수 감소 및 환율하락으로 실적 부침이 우려되었으나, 1) 후판가격 하락과 2) 고선가/고부가가치 선종 제품믹스 개선, 3) 생산안정화 등이 이를 상쇄. 이에, HD현대삼호 3분기 영업이익률 10.8%을 기록. 앞으로도 생산성 제고 및 선종별 제품믹스 개선에 따라 강력한 이익 모멘텀을 시현할 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 288,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.11.12 목표가 288,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.11.12 목표가 288,000 투자의견 매수(신규) 미래에셋증권

- 2024.11.04 목표가 255,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.11.04 목표가 250,000 투자의견 BUY 메리츠증권