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다올투자증권에서 1일 HD한국조선해양(009540)에 대해 "아~기다리고 기다리던 배당이 시작된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.
다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 "산업에서 짚었듯 조선3사는 조업일수 감소의 불리한 계절성과 환율 하락에도 1) 강재가격 하락, 2) P 상승 물량 건조 확대, 3) 생산성 제고로 일회성제거 OPM이 2분기 6.5%에서 7.0%로 개선. 완연한 이익 창출 구조에서 동사는 12월에 밸류업 프로그램을 발표. 전 계열사 배당성향 30% 이상에서 조선 중간지주사의 배당성향은 더 높을 것으로 기대. 당사는 DPS를 2024년에 5,000원, 2025년 9,000원으로 상향하고 연말 선호주로 제안."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3분기에 연결 매출 6조 2,458억원(YoY+25% QoQ-6%), 영업이익 3,984억원(+478%, +6%), 지배주주순이익 1,510억원(-55%, -48%)으로 영업이익 컨센서스를 상회, 지배주주순이익은 환율 하락에 따른 외화매출에서의 환산 손실로 상대적으로 부진했지만, 당사 예상치는 부합. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2024.07.29 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2024.02.07 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.11.27 목표가 160,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 310,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.01 목표가 260,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.11.01 목표가 223,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.11.01 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권