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KB증권에서 30일 한국조선해양(009540)에 대해 "4개월 만에 연간 수주목표의 75% 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "HD한국조선해양의 올해 1~4월 누적 신규수주(연결기준)는 조선 96.4억 달러, 해양플랜트 11.7억달러, 엔진/기계 10.5억 달러 등 총 118.6억 달러를 기록해 전년동기 113.7억 달러 대비 4.4% 증가. 연초에 제시한 올해 신규수주 목표 158.3억 달러 대비 달성률은 75.0%에 이르러 목표치를 크게 초과달성할 가능성이 높아진 것으로 판단. 자회사별로는 HD현대중공업이 51.5억 달러로 계획대비 54.0%, HD현대삼호가 35.7억 달러로 111.4%, HD현대미포가 31.5억달러로 101.7%를 달성"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2024년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 6조 1,022억원(+11.9% YoY), 영업이익 2,306억원(+223.6% YoY, 영업이익률 3.8%)을 기록할 전망. 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하고 영업이익은 시장예상치를 소폭 하회할 전망이나 차이가 크지는 않아 실적 자체가 이슈가 되지는 않을 전망. 하지만 세전이익은 지난 5월 17일에 있었던 HD현대중공업 지분매각에서 발생한 일회성 이익 약 1,400억원의 영향으로 컨센서스를 크게 상회할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.05.30 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2024.03.05 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2023.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2023.10.05 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2023.07.11 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.30 목표가 170,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.05.28 목표가 165,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY DB금융투자