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신한투자증권에서 19일 한샘(009240)에 대해 "아쉬운 2Q 실적, 하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "기대되는 주택거래량 회복 수혜, 업종 Top pick. 2Q 실적은 아쉽지만 시차의 문제로 해석. 1) 2025년 이후의 입주물량 축소 및 전세가 상승, 2) 주택담보대출 금리 인하, 3) 정부 규제 완화(스트레스 DSR, 신생아특례대출 대상 확대 등) 기반 주택거래량 회복세 지속 전망. 주택거래량 수혜 기대되는 유일한 업체. Valuation 부담은 실적 상향 전망 및 자사주(29.5%) 활용 가능성 등으로 만회 가능. 업종 탑픽 추천."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q24 IFRS 연결 매출액 5,021억원, 영업이익 136억원으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 예상. B2B, 홈퍼니싱부문 양호한 실적 이어지나 리모델링 부문 실적 저조. 1) 서울 중심의 주택거래량 회복(1~5월 누적, 주택 YoY +14.9%/ 서울 33.0%, 지방 11.8%), 2) 높아진 주택가격으로 인한 소비자 가격민감도 확대, 3) 결과적으로 길어진 주택거래- 리모델링 시차가 원인. 하반기로 갈수록 금리/규제완화/공급부족 등을 이유로 주택거래량 회복세 강화 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2023년12월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.19 목표가 78,000 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 78,000 투자의견 BUY
- 2024.05.13 목표가 78,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.13 목표가 59,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.12.01 목표가 59,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.19 목표가 78,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.06.04 목표가 74,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.05.29 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) 현대차증권
- 2024.05.17 목표가 62,000 투자의견 보유 BNK투자증권