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하나증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "AI 수혜 확대중. 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 패키지솔루션 매출액 내에서 서버/데이터센터향 매출이 확대되고 있음. 2023년부터 주요 고객사향 서버용 CPU에 FCBGA를 공급하며 전방산업 다변화에 성공. 2024년하반기부터는 가속기용 GPU에 FCBGA 출하가 시작되어 서버/데이터센터향 매출비중이 추가로 확대되고 있음. 뿐만 아니라 AI PC에 탑재되는 ARM 기반 CPU향 FCBGA, AI 스마트폰 AP향 FCCSP도 공급하고 있어 AI 관련 수혜가 확실하게 나타나고 있음. FCBGA 내에서 서버 /데이터센터향 비중은 2023년 6.1%를 시작으로 2024년 12.9%, 2025년 19.4%로 확대될 전망. AI 관련 수혜가 FCBGA에 집중되다 보니 패키지솔루션 내에서 FCBGA 매출액이 절반을 초과하기 시작했고, 그에 따른 수익성 개선도 확인되고 있음. 2025년 패키지기판 내에서 AI에 연관된 매출 비중은 30%에 육박할 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "삼성전기의 영업이익은 2024년 7,824 억원, 2025년 1조 205억원으로 전년대비 각각 22%, 30% 증가할 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.11.25 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.10.30 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2024.04.22 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.25 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.19 목표가 190,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.18 목표가 180,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.11.18 목표가 180,000 투자의견 BUY 대신증권