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한국투자증권에서 4일 호텔신라(008770)에 대해 "아쉬움의 연속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "3분기 영업 적자를 기록, 시장 기대치를 크게 하회. 더 이상은 놀라지 않을 줄 알았는데. 이번 3분기에 호텔신라는 다른 경쟁사와 달리 특정 제품에 대하여 고객들한테 높은 할인율을 제공했는데, 이는 회사의 예측 대비 제품에 대한 실제 수요가 부진했기 때문. 아쉬움이 지속되는 중. 호텔신라의 목표주가를 기존 65,000원에서 15.4% 하향한 55,000원으로 제시."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2024년 3분기 호텔신라의 연결기준 매출액은 1조 162억원(+0.3% YoY), 영업적자 170억원(적자전환 YoY, QoQ)를 기록하여 시장 기대치와 당사 추정치 (OP +253억원, 당사 추정치 +255억원)를 모두 크게 하회. 3분기 좋지 않았던 면세 업황을 고려해도 호텔신라의 면세 실적(OP -387억원)은 부진. 중국을 포함한 아시아 국가의 더딘 경기 회복으로 해외 면세(싱가포르, 홍콩) 사업은 2분기에 이어 3분기에도 영업적자를 이어간 걸로 보임. 아쉬운 점은 상반기에 영업이익을 창출했던 국내 면세(시내와 공항)가 이번 분기에는 영업적자를 기록했다는 점."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 110,000원까지 높아졌다가 2024년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.04 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.29 목표가 65,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.08 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 80,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.29 목표가 90,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.04 목표가 44,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권
- 2024.11.04 목표가 47,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2024.11.04 목표가 51,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.11.04 목표가 58,000 투자의견 BUY 대신증권