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키움증권에서 2일 GS리테일(007070)에 대해 "저가 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일 주가의 올해 예상 PER과 배당수익률은 각각 7.9배, 4.8% 수준으로 과도한 저평가 상태로 판단. 중기적으로는 편의점과 수퍼의 MS 상승으로 수익성이 Level-up 될 가능성이 높기 때문에, 실적과 배당금의 안정적인 증가가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "단기적으로 4분기 영업이익은 전년동기 편의점 부문의 실적 역기저 부담으로 인해, YoY 증가율이 +8% 수준에 그칠 것으로 판단. 다만, 4Q24 편의점 동일점 매출 증가율이 양호할 것으로 전망되고(+1.8%), 연간 수퍼 점포 순증도 가이던스 100점을 달성할 가능성이 높기 때문에, 올해 실적 개선 모멘텀은 작년 대비 개선될 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 35,000원까지 높아졌다가 2024년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2025.01.02 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.10.10 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.08.08 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 29,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.02 목표가 26,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.12.30 목표가 24,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.12.24 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.12.23 목표가 27,000 투자의견 BUY 하나증권