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키움증권에서 15일 녹십자(006280)에 대해 '상저하고로 예견된 부진. 하반기 알리글로 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 매출액은 4,537억원(YoY +5%, QoQ +27%), 영업이익 178억원(YoY -25%, QoQ 흑전, OPM 4%)로, 자회사인 지씨셀의 R&D 비용 증가와 알리글로 미국 직접 판매 준비를 위한 비용 반영 등으로 수익성이 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 시장의 눈높이는 상반기 단기 실적 보다는 신제품인 알리글로가 반영되는 하반기를 기대하고 있어 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 04월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 17일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,500원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 148,500원 대비 7.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 키움증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,300원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.