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교보증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "2Q24 Review: 견조한 체력 확인, 업종내 Top picks 유지"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "2024년 2분기 당기순이익 1,972억원, QoQ 12.5%↓, YoY 8.0%↑. 목표주가 16,000원 상향, 업종내 Top picks 유지. 1) 위탁매매 및 자산관리 부문에서 점유율 상승에 따른 경쟁력 있는 수익성 유지 2) 최근 주식시장에서 밸류업 프로그램 관련 배당주에 관한 관심이 높아진 만큼, 지속적이고 높은 배당수익률에 대한 기대가 주가에 반영될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2024년 2분기 당기순이익(연결기준)은 1,972억원으로 전분기대비 12.5% 감소했으나, 전년동기대비 8.0% 증가. 이익이 전년 동기 및 예상을 상회한 이유는 운용손익 및 관련 이자수지 이익 증가에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 매수 (유지)

- 2024.05.21 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.11.28 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 16,000 투자의견 매수 (유지) 교보증권

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 15,500 투자의견 매수(유지) LS증권

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 매수 한국투자증권