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KB증권에서 18일 삼성전자(005930)에 대해 "10조원 자사주, 단기 반등 계기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2024년 11월 15일 삼성전자는 이사회를 통해 10조원 자사주 매입을 공시. 2024년 11월 8일(종가 57,000원) 이후 PBR 1배(2024E 56,516원)를 5일 연속 하회한 후 단행된 삼성전자 자사주 매입 결정은 2015년(11.3조원)과 2017년(9.3조원) 이후 3번째. 2010년 이후 삼성전자 주가가 PBR 1배를 하회한 것은 2024년을 포함하면 총 5번으로 이중 자사주 매입 결정 후 과거 주가 추이 사례를 감안하면 삼성전자 주가는 단기 상승세를 시현하며 반등 계기로 분명히 작용. 하지만 그 이후 삼성전자 주가는 반도체 업황 회복에 따른 실적 개선 여부가 중장기 주가의 상승 폭을 결정하는 직접적 요인으로 작용"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2025년 실적은 매출 321.3조원 (+6% YoY), 영업이익 43.2조원 (+21% YoY, OPM 13.5%)으로 2022년 (영업이익 43조원)과 유사한 실적 달성이 전망. 이는 글로벌 HBM 시장의 HBM3E 출하 비중이 2024년 46%에서 2025년 85%까지 확대가 예상되는 가운데 내년 HBM 매출비중이 DRAM 매출 (64.8조원)의 1/4을 차지해 범용 DRAM 가격 하락을 일부 상쇄할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년8월 130,000원까지 높아졌다가 2024년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.11.18 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.10.10 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.09.09 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.08.07 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.08.01 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.18 목표가 80,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.11.18 목표가 72,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.11.18 목표가 86,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.18 목표가 83,000 투자의견 BUY 삼성증권