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KB증권에서 17일 대한해운(005880)에 대해 "영업이익 서프라이즈 기록하며 행복한 분양사업 엑싯(exit)"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,300원을 내놓았다.
KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "1Q24 영업이익은 1,267억원 (+111.7% YoY, +152.1% QoQ)을 기록해, 시장 컨센서스와 KB증권 기존전망을 각각 92.0%, 80.6% 상회. 영업이익이 예상을 상회한 것은 기타사업에 포함된 분양수익 때문. 대한해운의 주가는 최근 10거래일간 17.6% 상승하면서 과도한 저평가에서 벗어났다는 판단. 과거 우려를 낳은 바 있었던 주택사업이 이익을 창출하면서 행복한 결말을 만들고 있다는 점, Capex가 일단락되며 차입금 축소가 진행될 것이라는 점은 긍정적. 반면 단기적으로 BDI가 하락할 가능성이 있다는 점은 부정적."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2024 영업이익은 3,421억원(+36.9% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 23.5% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 24.9% 상회하는 것. 1Q24의영업이익 서프라이즈를 반영한 것을 제외하면 큰 이익 전망치 상향요인은 없음. 투자의견 Hold와 목표주가 2,300원을 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 2,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,300원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,600원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.05.17 목표가 2,300 투자의견 HOLD
- 2023.12.14 목표가 2,300 투자의견 HOLD
- 2023.06.29 목표가 2,200 투자의견 HOLD
- 2023.04.26 목표가 2,200 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.17 목표가 2,300 투자의견 HOLD KB증권
- 2024.02.29 목표가 2,600 투자의견 BUY 한국투자증권