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하이투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "악재는 충분히 반영된 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하나 1) 철강 부문 수익 예상 하향 및 철강 부문 valuation 배수 조정 [0.5x → 0.4x], 2) 배터리 부문 가치 하락 분을 반영, 목표주가는 42만원으로 하향 조정 [기존 44만원]. valuation 매력이 충분하고, 2차 전지 사업 관련 우려는 주가에 충분히 반영되었다는 판단. 업종 차선호주로 추천"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "24.4Q 실적 [연결 영업이익 5,620억원 (-24.4% QoQ)]은 시장 기대치 [1개월 컨센서스 7,676억원]를 하회할 전망. 본사 부문 실적 [영업이익 4,580억원 (+4.5% QoQ)]은 판매량 증가로 개선되나 포스코인터내셔널 [전력 비수기 진입 및 Cost Recovery 하락], 배터리 관련 자회사 실적 둔화가 불가피하기 때문. 25년 실적 모멘텀은 크지 않음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 680,000원까지 높아졌다가 2024년10월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.25 목표가 420,000 투자의견 BUY
- 2024.10.31 목표가 440,000 투자의견 BUY
- 2024.10.15 목표가 460,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.06.11 목표가 500,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.25 목표가 420,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.11.21 목표가 470,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.11.20 목표가 510,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.12 목표가 460,000 투자의견 BUY 현대차증권