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현대차증권에서 31일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "3분기 실적 예상 부합. 인도 투자는 기업가치에 긍정적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "24년 3분기 영업이익은 7,430억원으로 당사 추정치에 부합. 투자의견 BUY를 유지. 25년 철강 업황이 올해 대비 완만하게 개선될 것으로 전망되고 POSCO의 인도 투자는 장기적으로 실적 성장성을 도모할 수 있어 기업가치 향상에 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 목표주가 500,000원(기존 525,000원) 제시. 철강 업황은 개선 기대감은 있으나 시장에서는 회복 여부에 대한 확인이 필요. 리튬 가격은 조정이 지속되고 있으나 내년 반등 기대감도 있는 상황. 중기적으로 주가가 우상향할 것이라는 시각을 유지."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "24년 3분기 매출액 18조 3,210억원, 영업이익 7,430억원, 세전이익 6,910억원으로 영업이익은 전년동기대비 38% 감소, 전분기와 유사한 수준 기록. 자회사인 포스코의 영업이익은 4,380억원으로 전년동기대비 40% 감소, 전분기대비 5% 증가. 포스코의 영업이익은 전분기대비 소폭 증가하였는데 중국의 철강 수출과 국내외 철강 수요 부진을 고려하였을 때 선방하였다고 평가됨. 내년 글로벌 철강 수요는 4년만에 증가로 전환할 것으로 예상되고 중국의 철강 수출도 감소할 것으로 전망되어 25년 철강 부문의 실적은 올해 대비 증가할 것으로 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 664,000원까지 높아졌다가 2024년7월 525,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2024.10.14 목표가 525,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 525,000 투자의견 BUY
- 2024.06.13 목표가 570,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 570,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 500,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.31 목표가 440,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.10.31 목표가 490,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.10.31 목표가 650,000 투자의견 매수 한국투자증권