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하이투자증권에서 31일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "불확실성 국면에서의 리스크 헤지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "당분간 실적 모멘텀은 부재하나... 목표주가 44만원: Upside Risk에 대비하자. 동사의 영업 환경은 당분간 쉽지 않을 것. 그럼에도 지금은 주가 Upside Risk에 일정 대비해야 할 시기이므로 동사에 대한 긍정적 접근이 유효. 첫째, 중국 경기 부양에 따른 업황 반등을 완전히 배제하기는 이름. 둘째, “트럼프 프라이싱”으로 과도하게 하락한 리튬, 니켈 등 배터리용 소재 가격 반등 가능성을 염두에 두어야 함. 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나 수익 예상 하향 조정 및 배터리 부문 가치 하락 분을 반영, 목표주가는 44만원 [기존 46만원]으로 하향 조정."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사 24.3Q 실적 [연결 영업이익 7,430억원 (-1.3% QoQ)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 8,069억원]를 하회. 본사 부문 실적 [영업이익 4,380억원 (+4.7% QoQ)] 은 탄소강 Roll-Margin 축소에도 포항 4고로 개수 완료에 따른 판매량 증가 등으로 소폭 개선되었음에도 철강 자회사 실적이 부진한 동아시아 업황으로 부진했고, 배터리 관련 자회사 적자 폭이 확대되면서 전분기 대비 부진한 연결 실적을 시현."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 680,000원까지 높아졌다가 2024년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 440,000 투자의견 BUY
- 2024.10.15 목표가 460,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.06.11 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 440,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.10.31 목표가 490,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2024.10.31 목표가 650,000 투자의견 매수 한국투자증권
- 2024.10.31 목표가 520,000 투자의견 BUY 삼성증권