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미래에셋증권에서 02일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강 시황 개선, 리튬 양산 가동'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강: 현 철강 산업의 고질적 문제인 중국發 공급과잉은 점진적인 완화를 전망. ① 중국 정부 주도의 감산 유도 기조 지속 ② 각국의 무역 장벽과 관세 정책으로 인한 수출처 확보의 어려움 ③ 중장기적 탈탄소 요구 강화 ④ 중국 중소형 철강사의 낮아진 롤마진 등을 그 근거로 판단. 리튬: 수요 대응을 위한 POSCO홀딩스의 양산 가동이 본격화되고 있음. 작년 아르헨티나 및 광양 지역 증설을 완료하였으며 올해 3월 말부터 배터리 셀 고객사향 양산 가동을 시작했음. 2026년 하반기 이후 리튬 부문의 실적 턴어라운드를 예상. ① 염호 및 광산의 생산성 개선 본격화 ② 매출원가 하락 ③ 리튬 가격의 점진적 상승 전망에 기인'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 430,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 430,000원을 제시했다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 423,889원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 423,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 423,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 525,312원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.