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흥국증권에서 27일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 "본질가치를 찾다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 "지배력 강화(23/4Q 현대그린푸드, 24/2Q 현대홈쇼핑 연결)에 따른 연결 영업실적 대폭 확대(23년 연결 매출액과 영업이익 2.6조원, -110억원→24E 7.5조원, 2,658억원). 핵심 자회사로는 현대백화점(지분율 30.0%), 현대그 린푸드(38.1%), 현대홈쇼핑(50.0%)을 비롯해 현대리바트(41.2%), 현대에 버다임(45.2%), 현대이지웰(35.0%), 대원강업(22.7%) 등을 보유함. 하반기에는 기업가치 제고 계획을 통해 주주환원 정책을 강화할 것임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 연결기준 매출액 2.0조원(+301.8%, YoY), 영업이익 772억원 (+1,424.1%, YoY)로 양호한 실적을 기록할 전망임. 영업실적이 큰 폭 성장 하는 것은 현대그린푸드(23/4Q)와 현대홈쇼핑(24/2Q)의 연결 편입 효과와 현대에버다임, 현대리바트 등 종속 법인 전반의 매출 호조 때문임. 영업이 익의 경우 별도 영업이익이 증가하는 가운데, 현대그린푸드와 현대홈쇼핑 (한섬, 현대퓨처넷 24/1Q 연결편입)의 연결 효과와 현대리바트의 실적 개선 때문임. 4분기에도 두 개사의 연결 효과로 인해 양호한 실적 모멘텀이 지속될 것임. 연간 연결기준 매출액 7.5조원(+185.7%, YoY), 영업이익 2,658억원(흑전, YoY)로 수정 전망함. 내년에도 양호한 실적 모멘텀이 지속 가능할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,500원까지 내려갔다가 7,600원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 7,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,100원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.08.27 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2024.06.17 목표가 7,600 투자의견 BUY

- 2024.03.19 목표가 7,600 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 7,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.27 목표가 7,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.08.20 목표가 5,100 투자의견 BUY 현대차증권