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DS투자증권에서 16일 롯데칠성(005300)에 대해 "주가 부담은 제로, 실적 모멘텀은 가득"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "2분기 실적은 연결기준 매출액 1조 993억원(+38% YoY), 영업이익 602 억원(+2% YoY, OPM 5.5%)으로 시장 기대치에 부합. 음료 부진을 주류 수익성 개선과 해외 자회사 실적 성장으로 방어. 롯데칠성은 하반기 본격적인 실적 개선이 나타날 것으로 전망. 음료는 판가 인상과 생산 능력 합리화에 따른 비용 효율화로 수익성 개선이 기대. 또한 시장 경쟁력이 높은 제로 제품 SKU 확대로 실적 성장이 나타날 전망. 주류는 재료비 부담 완화와 소주와 맥주 점유율 확대를 통한 수익성 개선을 이어갈 것이며 해외 자회사는 필리핀 법인 턴어라운드와 미얀마 CAPA확대로 실적 기여도가 더욱 확대될 전망. 이에 따라 롯데칠성의 연결 영업이익은 상반기 970억원(-0.2% YoY)에서 하반기 1,446억원(+57% YoY)으로 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "23년에서 24년 상반기까지 수익성 둔화로 주가가 부진했으나 하반기 실적 모멘텀 확대와 해외 수익 기여 증가를 감안했을 때 현재 밸류에이션은 저평가 상태로 주가 상승 여력이 높음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.08.16 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2024.07.31 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2024.07.02 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2024.04.15 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2023.11.20 목표가 220,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.16 목표가 220,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.07.31 목표가 185,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.07.31 목표가 180,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권