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IBK투자증권에서 25일 빙그레(005180)에 대해 "낮아진 기대치에는 부합할 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,652억원(+7.1% yoy), 679억원(+3.8% yoy)으로 추정. 안정적인 투입 원가 흐름은 긍정적이나, 국내외 광고선전비와 판매수수료 등 판관비 증가세가 이어지며 이익 증가폭이 크지 않을 전망. 2분기 실적 발표 이후 낮아진 시장 기대치(4,591억원 / 681억원)에는 대체로 부합할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "올해는 전년 높은 베이스 부담과 판관비 증가로 성수기(2~3분기) 효과가 반감돼 아쉬운 면이 있지만, 현 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 6.2배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮다고 보여짐. 또 기후변화로 여름이 더 덥고 길어짐에 따라 우호적인 사업 환경이 지속되는 한편, 해외 매출 비중이 늘고 있어 기존 매수 의견을 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년6월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.09.25 목표가 110,000 투자의견 매수
- 2024.08.16 목표가 110,000 투자의견 매수
- 2024.07.23 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.06.17 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.09.25 목표가 110,000 투자의견 매수 IBK투자증권
- 2024.08.16 목표가 130,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.08.16 목표가 120,000 투자의견 BUY 대신증권