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롯데지주(주) 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2024/12/17
타인에 대한 채무보증 결정
| 자회사인 | 롯데케미칼(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 채무자 | PT LOTTE Chemical Indonesia | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | UOB 외 각 대주단 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 840,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 840,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 20,232,540,579,853 | |||
| 자기자본대비(%) | 4.15 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2024-12-17 | ||
| 종료일 | 2025-09-30 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 5,558,337,934,408 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-17 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 본 공시는 당사의 해외계열사인 PT LOTTE Chemical Indonesia(이하 'LCI')가 인도네시아 석유화학단지 완공 후 시설 운영 시작 예정으로, 시생산 및 상업생산을 위하여 금융기관에서 운영자금을 조달하고자 하며 당사가 대주단의 요청에 따라 LCI의 차입금액에 대한 지급보증을 결정한 건 입니다. 지금보증에 대한 상세는 아래와 같습니다. ○ PT LOTTE Chemical Indonesia의 차입금에 대한 롯데케미칼(주)의 지급보증 1) 차입 기관 : United Overseas Bank(UOB)외 각 대주단(상업은행) 2) 차입 및 보증금액 : 총 $600백만 (약 8,400억원, 환율 1,400원/$ 적용) 3) 차입 및 보증기간 : 2024년 12월 ~ 2025년 09월(만기 시 자동연장) 2. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 기준 환율(1,400원/$)을 적용하였습니다. 3. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2023년말 연결감사보고서 기준입니다. 4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증기간'의 종료일은 LCI의 채무 상환 경과에 따라 변동될 수 있으며, 상환 시까지 지급보증기간은 연장됩니다. 5. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 금번 운영자금 차입금 관련 지급보증금액을 합산한 금액입니다. 6. 아래 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2023년말 기준입니다. 7. 본건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 3,793,266 | 1,803,690 | 1,989,576 | 2,036,736 | - | -8,783 |
| 전년도 | 1,813,539 | 212,394 | 1,601,145 | 1,653,827 | - | -8,920 |
| 전전년도 | 375,676 | 30,536 | 345,140 | 355,650 | - | -1,328 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| LOTTE Ube Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | 계열회사 | 45,346,864,475 | 2019-09-30 ~ 2029-09-30 外 3건 | 지급보증 |
| LOTTE Chemical USA Corp. | 계열회사 | 892,269,219,933 | 2024-03-08 ~ 2025-03-31 外 7건 | 지급보증 |
| PT LOTTE Chemical Indonesia | 계열회사 | 2,360,764,400,000 | 2023-04-11 ~ 2034-12-20 | 지급보증 |
| LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade Inc. | 계열회사 | 11,055,450,000 | 2019-03-12 ~ 2026-03-18 | 지급보증 |
| 롯데건설㈜ | 계열회사 | 200,000,000,000 | 2024-02-07 ~ 2025-02-27 | 지급보증 |
| LOTTE Aluminium Materials USA, LLC | 계열회사 | 92,372,000,000 | 2024-05-13 ~ 2029-05-13 | 지급보증 |
| 롯데베르살리스엘라스토머스？？ | 계열회사 | 92,500,000,000 | 2020-01-22 ~ 2027-01-21 | 자금보충약정 |
| 에이치디현대케미칼㈜ | - | 788,000,000,000 | 2019-12-06 ~ 2029-12-17 外 1건 | 자금보충약정 |
| 롯데지에스화학㈜ | 계열회사 | 220,830,000,000 | 2023-02-27 ~ 2033-02-27 外 2건 | 자금보충약정 |
| ㈜울산에너루트2호 | 계열회사 | 15,200,000,000 | 2024-04-25 ~ 본 채무 상환 시 | 자금보충약정 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |