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롯데지주(주) 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2024/05/28
타인에 대한 채무보증 결정
| 자회사인 | 롯데케미칼(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 채무자 | 에이치디현대케미칼(주) (HD HYUNDAI CHEMICAL CO., LTD.) | |||
| - 회사와의 관계 | - | |||
| 2. 채권자 | 대주단(산업은행 外 7개 은행) | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 1,500,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 600,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 20,232,540,579,853 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.97 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2024-06-17 | ||
| 종료일 | 2033-06-17 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 4,171,185,855,881 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-28 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 본 공시는 HD현대오일뱅크와 당사의 합작법인인 HD현대케미칼㈜(이하 '현대케미칼')이 진행한 HPC 프로젝트와 관련하여, 현대케미칼의 시설대출 차입을 위해 당사가 대주단의 요청에 따라 현대케미칼의 차입금에 대해 자금보충약정을 제공하기로 결정한 건입니다. 자금보충약정 상세는 아래와 같습니다. ○ HD현대케미칼㈜의 차입금에 대한 롯데케미칼(주)의 자금보충약정 1) 차입 형태 : 신디케이티드론 2) 대주단 : 산업, 수출입, 하나, 국민, 우리, 신한, 농협, 중국은행 3) 차주 : 현대케미칼 4) 차입 및 보증금액 : 최대 6,000억원 (차입금 총 1.5조, 주요 주주사 지분율에 따른 자금보충약정/ 롯데케미칼 40%, HD현대오일뱅크 60%) 5) 차입 및 보증기간 : 약정체결일 ~ 차주의 시설대출 상환 완료 시 2. 상기 '4. 채무보증내역 자기자본(원)'은 2023년말 감사보고서 기준입니다. 3. 상기 '4. 채무보증내역의 ？ㅉズ망超璲？'은 차입일(2024년 6월 17일 예정)부터 최대 9년(2033년 6월 17일)이며, 채무의 소멸에 따라 기간은 변동될 수 있습니다. 4. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 결정일 현재 타인을 위한 채무보증 총 잔액입니다. 5. 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2023년말 기준입니다. 6. 본 건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 6,120,377 | 4,218,272 | 1,902,104 | 1,520,000 | 5,770,045 | -156,191 |
| 전년도 | 6,268,594 | 4,205,577 | 2,063,018 | 1,520,000 | 8,111,204 | 201,971 |
| 전전년도 | 5,730,311 | 3,871,168 | 1,859,143 | 1,520,000 | 3,899,999 | 97,132 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| LOTTE UBE Synthetic Rubber Sdn. Bhd. | 계열회사 | 46,956,725,507 | 2018-03-31~본 채무 상환시 外 3건 | 지급보증 |
| LOTTE Chemical USA Corp. | 계열회사 | 824,080,946,970 | 2016-08-23~2033-12-31 外 15건 | 지급보증 |
| PT LOTTE Chemical Indonesia | 계열회사 | 2,026,934,000,000 | |
지급보증 |
| LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade INC | 계열회사 | 16,950,850,484 | 2019-03-12~2026-03-18 外 1건 | 지급보증 |
| 롯데건설㈜ | 계열회사 | 200,000,000,000 | 2024-02-07~2025-02-07 | 지급보증 |
| 롯데베르살리스엘라스토머스(주) | 계열회사 | 111,000,000,000 | 2020-01-22~2027-01-21 | 자금보충약정 |
| 에이치디현대케미칼(주) | - | 821,333,332,920 | 2019-12-06~2029-12-17 外 1건 | 자금보충약정 |
| 롯데지에스화학㈜ | 계열회사 | 123,930,000,000 | 2023-02-27~2033-02-27 外2건 | 자금보충약정 |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |