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BNK투자증권에서 17일 효성(004800)에 대해 "특수가스사업부의 계열사 양수도는 상호 윈윈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 효성(004800)에 대해 "효성티앤씨가 효성화학의 특수가스사업부를 9,200억원에 양수. 효성화학의 NF3 생산시설이 더해지면 생산량 기준 글로벌 2위가 되며, 스판덱스를 기반한 안정적인 수익에 높은 성장잠재력과 이익률이 예상되는 특수가스사업을 강화함으로써 수익성이 제고될 전망. 효성화학은 매각자금을 차입금 상환에 사용할 예정. 높은 성장잠재력과 이익률이 예상되는 사업부를 그룹내 존속하는 것이 지주 가치에 도움이 됨. 매수 의견을 유지하고 목표주가를 상향"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "판매가 부진한 미국내 금융자동화기기는 4분기 이후 대형은행 중심으로 확대되고, 금년 실적 호조를 이끈 유럽에서 수주가 지속되어 효성티앤에스의 실적은 꾸준할 전망. 전력 인프라 보강에 따른 전력장비 발주 증가로 효성중공업의 수혜가 지속되고, 효성화학과 효성티앤씨는 사업부 양수도로 재무 구조가 개선되고 사업 경쟁력이 강화될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년6월 80,000원까지 높아졌다가 2024년8월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.12.17 목표가 68,000 투자의견 매수
- 2024.08.01 목표가 62,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.06.20 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 73,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.17 목표가 68,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2024.11.07 목표가 75,000 투자의견 BUY 대신증권