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[리포트 브리핑]신세계, '조금씩 개선되고 있다' 목표가 170,000원 - 대신증권
2025/04/04 15:40 라씨로
대신증권에서 04일 신세계(004170)에 대해 '조금씩 개선되고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
대신증권에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 9,123억원(+3%, yoy), 1,397억원 (-14%, yoy) 전망. 백화점 기존점 성장률 1%대 기록하며 손익 소폭 감소 예상. 면세점 구조조정 노력으로 적자폭 축소 예상. 럭셔리 MD 중심 리뉴얼 효과로 하반기 매출 및 손익 개선 전망'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 02월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 19일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,688원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,688원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,667원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
대신증권에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 9,123억원(+3%, yoy), 1,397억원 (-14%, yoy) 전망. 백화점 기존점 성장률 1%대 기록하며 손익 소폭 감소 예상. 면세점 구조조정 노력으로 적자폭 축소 예상. 럭셔리 MD 중심 리뉴얼 효과로 하반기 매출 및 손익 개선 전망'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 02월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 19일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,688원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,688원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,667원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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