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(주)사조대림 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/07/19


정 정 신 고 (보고)


2024 년 07 월 19 일




1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 10일

제출일자 정정사유 정 정 전
2023년 11월 10일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 최초제출일
2023년 11월 13일 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 1차 정정
2023년 12월 22일 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2차 정정
2024년 01월 25일 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 3차 정정
2024년 02월 02일 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 4차 정정
2024년 07월 19일 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 5차 정정


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
2. 양수내역 대상회사의 거래종결일
재무제표 확정에 따른
최종순현금 및 운전자본
차이분 정산
2. 양수내역 양수주식수(주) 1,513,050
양수금액(원)(A) 384,000,000,000
총자산(원)(B) 1,168,252,667,285
총자산대비(%)(A/B) 32.87
자기자본(원)(C) 603,832,489,151
자기자본대비(%)(A/C) 63.59

2. 양수내역 양수주식수(주) 1,513,050
양수금액(원)(A) 395,438,910,808
총자산(원)(B) 1,168,252,667,285
총자산대비(%)(A/B) 33.85
자기자본(원)(C) 603,832,489,151
자기자본대비(%)(A/C) 65.49

7. 거래대금지급
(2) 매매계약일
(2) 매매계약일
     1차 지급일 : 2024년 2월 1일  330,000,000,000원
     2차 지급일 : 2025년 2월 1일    18,000,000,000원
     3차 지급일 : 2026년 2월 1일    18,000,000,000원
     4차 지급일 : 2027년 2월 1일    18,000,000,000원
    -.양수대금 3,840억 중 3,300억이 1차 지급일에 지급될 예정이며,
       1차 대금지급시 총 출자좌를 당사에 명도될 예정
    -.잔여 양수대금 540억에 대하여 3년 분할로 지급 예정
    -.거래종결일 ?峠癬말瑛? 재무제표 확정시 목표 운전자본과 최종
       운전자본 차이분에 대하여 정산 예정
    -.거래종결일 발행회사의 재무제표 확정시 최종 순현금에 대하여
       정산 예정
(2) 매매계약일
     1차 지급일 : 2024년 2월  1일  330,000,000,000원
    2차 지급일 : 2024년 7월 19일   11,438,910,808원
    3차 지급일 : 2025년 2월  1일    18,000,000,000원
     4차 지급일 : 2026년 2월  1일    18,000,000,000원
     5차 지급일 : 2027년 2월  1일    18,000,000,000원
    -.양수대금 3,840억 중 3,300억이 1차 지급일에 지급될 예정이며, 1차 대금지급시 총 출자좌를 당사에 명도될 예정
   -.거래종결일 발행회사의 재무제표 확정에 따른 목표 운전자본과 최종 운전자본 차이분 및 최종 순현금 정산 11,438,910,808원 2차 지급(24/7/19)
    -.잔여 양수대금 540억에 대하여 3년 분할로 지급 예정


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023  년  11 월  10 일


회     사     명  : 주식회사 사조대림
대  표   이  사  : 김 상 훈
본 점  소 재 지 : 서울시 서초구 남부순환로 2159

(전  화) 02-3470-6000

(홈페이지)http://dr.sajo.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 경영지원본부 본부장 (성  명) 심 종 보

(전  화) 02-3470-6000


타법인 주식 및 출자증권 양수결정


1. 발행회사 회사명 인그리디언코리아 유한회사
국적 대한민국 대표자 구자규
자본금(원) 15,130,500,000 회사와 관계 -
발행주식
총수(주)
1,513,050 주요사업 전분제품 및
당류 제조업
  - 최근 6월이내 제3자 배정에 의한
     신주취득 여부
해당사항없음
2. 양수내역 양수주식수(주) 1,513,050
양수금액(원)(A) 395,438,910,808
총자산(원)(B) 1,168,252,667,285
총자산대비(%)(A/B) 33.85
자기자본(원)(C) 603,832,489,151
자기자본대비(%)(A/C) 65.49
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 1,513,050
지분비율(%) 100
4. 양수목적 식품사업부문 포트폴리오 강화 및 기존 사업과의 시너지 확대
5. 양수예정일자 2024년 02월 01일
6. 거래상대방 회사명(성명) Ingredion Korea Holdings LLC
자본금(원) -
주요사업 -
본점소재지(주소) 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, IL 60154, the United States of America
회사와의 관계 -
7. 거래대금지급 (1) 지급형태 : 현금 지급

(2) 매매계약일
     1차 지급일 : 2024년 2월  1일  330,000,000,000원
    2차 지급일 : 2024년 7월 19일   11,438,910,808원
    3차 지급일 : 2025년2월  1일    18,000,000,000원
     4차 지급일 : 2026년 2월  1일    18,000,000,000원
     5차 지급일 : 2027년 2월  1일    18,000,000,000원
    -.양수대금 3,840억 중 3,300억이 1차 지급일에 지급될 예정이며, 1차 대금지급시 총 출자좌를 당사에 명도될 예정
   -.거래종결일 발행회사의 재무제표 확정에 따른 목표 운전자본과 최종 운전자본 차이분 및 최종 순현금 정산 11,438,910,808원 2차 지급(24/7/19)
    -.잔여 양수대금 540억에 대하여 3년 분할로 지급 예정

(3) 자금조달방법 : 보유자금 및 차입금
8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부
- 근거 및 사유 1) 근거
"자본시장과금융투자업에관한법률" 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적

2) 사유
주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 "자본시장과금융투자업에관한법률"의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
외부평가기관의 명칭 대주회계법인
외부평가 기간 2023년 10월 25일 ~ 2023년 11월 08일
외부평가 의견 적정
9. 이사회결의일(결정일) 2023년 11월 10일
  - 사외이사참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
10. 우회상장 해당 여부 해당사항없음
  - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당
13. 풋옵션 등 계약체결여부 아니오
  - 계약내용 -

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도말(2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.  

2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 본건 거래를 위하여 체결되는 주식매매계약에 따른 기준매매대금으로서, 계약에 정한 바에 따라 조정될 수 있습니다.

3) 상기 '5. 양수예정일자'는 1차 대금 지급 완료 예정일입니다. 당사는 1차 대금 지급 완료 후 발행회사의 출자좌 1,513,050좌(100%)를 취득할 예정입니다. 본 "양수예정일자"는 ?鞭? 시점 현재의 예상일정이며 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 승인 결과 및 기타 유관기관 협의, 계약상의 선행조건 충족 여부 등에 따라 변경될 수 있습니다.

4) 상기 '7. 거래대금지급' 내 ①운전자본은 매출채권, 재고에서 매입채무, 미지급비용, 미지급금을 차감한 금액을 말하며, '목표운전자본'은 650억을 의미합니다. ② '순현금'은 현금에서 채무을 차감한 금액을 의미합니다. 발행회사의 실제 결산시점에 따라서 변동될 수 있습니다.

5) 상기 '7. 거래대금지급' 내 자금 조달 방법의 경우 당사는 주식양수 자금의 일부를 금융기관 차입으로 조달할 예정으로 추후 해당 내용을 재공시할 예정입니다.


※ 관련공시 : 해당사항 없음



【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 원)
구  분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해연도 258,186,985,825 93,449,561,167 164,737,424,658 15,130,500,000 461,186,502,260 -9,087,096,522 적정 삼정회계법인
전년도 251,822,756,926 74,935,362,301 176,887,394,625 15,130,500,000 372,903,330,112 3,666,236,585 적정 삼정회계법인
전전년도 228,943,429,591 51,294,614,266 177,648,815,32515,130,500,000 316,764,997,936 8,245,259,599 적정 삼정회계법인

- 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 기준으로 작성되었습니다.



【차입금에 관한 사항】
(단?? : 백만원)
차입처 차입금액 차입기간 담보대상 자산 비 고
산업은행 100,000 2024.01~2026.01 ※인천공장,칠서공장,방배사옥 -
우리은행 40,000 2024.01~2027.01 - -
수출입은행 50,000 2024.01~2026.01 - -
소 계 190,000 - - -

※ 기 제공중인 인천공장, 칠서공장, 본사사옥 내 추가차입


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