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부광약품(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/03/22
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 3 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 부 광 약 품 주 식 회 사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 제 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) | |
| (전 화) 02 - 828 - 8114 | ||
| (홈페이지)http://www.bukwang.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무회계부 상무 | (성 명) 김 민 규 |
| (전 화) 02 - 828 - 8114 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Contera Pharma A/S | |||
| 국적 | 덴마크 | 대표자 | Thomas N. Sager | ||
| 자본금(원) | 116,725,094 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
652,693 | 주요사업 | 의약품 연구 및 개발 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 159,380 | |||
| 양수금액(원)(A) | 63,237,230,752 | ||||
| 총자산(원)(B) | 429,017,049,398 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.74 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 234,264,672,245 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 26.99 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 643,313 | |||
| 지분비율(%) | 98.56 | ||||
| 4. 양수목적 | 주주간 계약에 따른 주식 양수 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 04월 01일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 에이치델타사모투자합자회사 | |||
| 자본금(원) | 53,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자목적회사 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 서초구 강남대로 479 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 자금조달방법 : 보유자금 및 차입금 3) 지급시기 및 금액 - 2024년 4월 1일(예정) : 63,237,230,752원 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의작성 및 첨부서류로 사용할 목적 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로사용되기 위하여 작성 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 지안회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 03월 05일 ~ 2024년 03월 21일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 양수대상 지분(159,380주, 지분율 24.42%)에 해당하는 주식가치 평가액은 59,797백만원에서 76,595백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 63,237백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 03월 22일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 양수내역 중 '자기자본'은 당사의 연결재무제표 2023년말 자본총액 기준입니다.
3) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.
4) 상기 공시는 2020년 7월 17일 공시한 메디치2020의 1 사모투자합자회사와 주주간 계약체결의 종료에 따른 공시입니다.
(메디치2020의1사모투자합자회사는 에이치델타사모투자합자회사로 명칭이 변경되었습니다.)
5) 추후 본 결정 및 계약과 관련하여 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있습니다.
관련공시 : 20.07.17(주요사항보고서 (풋백옵션등계약체결결정))
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 17,685,002,454 | 1,170,264,738 | 16,514,737,716 | 116,725,094 | - | -13,682,205,893 | 감사진행중 | 한영회계법인 |
| 전년도 | 21,088,743,402 | 1,716,305,131 | 19,372,438,271 | 110,668,532 | - | -9,507,106,883 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 33,444,870,981 | 1,564,180,031 | 31,880,690,950 | 110,668,532 | - | -6,534,336,604 | 적정 | 한영회계법인 |
- 당해연도는 2023년말,전년도와 전전년도는 각각 2022년말과 2021년말 기준입니다.
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 하나은행 | 30,000,000,000 | 2023.08.16~2026.08.16 | - | - |
| 신한은행 | 50,000,000,000 | 2023.10.13~2026.10.13 | 토지,건물 | - |
| 소 계 | 80,000,000,000 | - | - | - |