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(주)대유에이텍 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024/10/29
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제32회 무기명식 이권부 무보증 사모신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 32 | 1,196 | 1,089 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 32 | 2,000,000,000 | 1,672,240 | 1,836,547 | |
| 5. 조정사유 | 시가 하락에 따른 조정(Refixing) | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로하고, 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산출평균주를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가격으로 조정한다. 단, 새로운 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 마. 상기 라에 근거하여 신주인수권부사채 행사가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생되는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 행사가격 조정일로 하고 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평가한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가격으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가격은 발행 당시 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 2. 조정방법 a. 1개월 가중산술평균주가 : 1,144.4원 b. 1주일 가중산술평균주가 : 1,069.3원 c. 최근일 가중산술평균주가 : 1,050.8원 d. a, b, c의 산술평균가액 :1,088.2원 e. 기준주가(MAX(c,d)) : 1,089원(원단위 미만 절상) f. 조정전 전환가액 : 1,196원 g. 조정후 전환가액 : 1,089원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2024-10-29 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2024-04-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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