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DB금융투자에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 "유럽 공장 램프업 효과 좀 만 기다려줘"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다.
DB금융투자 남주신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "투자포인트: 25~26년 OPM 성장은 지속됨. 3Q 일시적 실적 부진을 이끌었던 1) 3Q 미국 주요 거래처 경영 이슈로 매출인식 중단, 2) 유럽 2공장(550만본) 가동 준비로 인한 공백이 25년부터 해결되면서 타 업체들 대비 실적 개선 폭이 더 클 것으로 예상. 18인치 이상 고인치 타이어 비중도 23년 38%에서 24년 445%, 25년에는 50%까지 달성이 기대"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "25년 실적은 매출액 3조 2,550억원(+11.9%YoY), 영업이익 3,002억원(+34%YoY)으로 컨센서스(2,627억원)를 상회할 전망. 동사는 24년 가이던스를 매출액 2조 9천억원(+7%YoY), 영업이익률 10% 이상으로 제시했었지만, 북미 및 유럽 RE 수요의 회복세는 뚜렷하나 일회성 변수들로 인해 달성이 쉽지 않을 것으로 판단. 다만 체코 공장의 수율이 자리를 잡아감에 따라 25년부터 실적 기여도가 클 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 8,700 투자의견 BUY(신규)
- 2024.05.03 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2024.04.17 목표가 13,000 투자의견 BUY
- 2024.02.20 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 8,700 투자의견 BUY(신규) DB금융투자
- 2024.11.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.31 목표가 10,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.10.31 목표가 10,000 투자의견 BUY 현대차증권