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하나증권에서 23일 SK네트웍스(001740)에 대해 "주요 사업부 실적 안정화 기조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "목표주가 7,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 정보통신, SK매직, 엔코아의 실적이 안정화되면서 전년대비 증익 흐름이 지속될 수 있다. 스피드메이트와 트레이딩 부문의 물적분할이 완료되어 일시적 비용 이슈가 해소된 가운데 기타 부문 적자폭도 줄어들 여지가 존재한다. 연내 AI 관련 신제품 출시가 계획되어 있으며 글로벌 전략으로 말레이시아 합작법인 설립도 추진 중이다. 2025년 기준 PER 16.6배, PBR 0.4배다."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "4분기 매출액은 2.0조원으로 전년대비 2.4% 감소할 전망이다. 2024년 단말기 신규 출시가 1개 분기 이른 시점에 이뤄지면서 발생한 기저효과로 인한 결과다. 다만 원/달러 환율 상승 으로 인한 글로와이드(트레이딩) 외형 증가로 일부 만회가 기대된다. 영업이익은 311억원을 기록하면서 전년대비 45.4% 증가할 전망이다. 정보통신은 신규 단말기 출시 부재로 외형이 감소하지만 마케팅 비용 절감으로 이익은 전년대비 개선될 것으로 예상된다. 스피드메이트, 글로와이드는 물적분할 완료 이후 공통비용 부담이 반영되며 전년대비 감익으로 추정된다. 워커힐은 핵심 고객 유치와 관련한 경쟁 강도가 점차 강화되고 있지만 양호한 실적 수준이 이어질 것으로 예상된다. 엔코아는 지난 분기에 이어 흑자 기조가 유지될 것으로 기대된다. SK매직은 재렌탈률 제고 노력으로 계정수 방어가 지속되는 가운데 비용 안정화로 두 자리수 마진이 지속될 수 있을 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 10,000원까지 높아졌다가 2024년7월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2025.01.23 목표가 7,000 투자의견 BUY
- 2024.11.14 목표가 7,000 투자의견 BUY
- 2024.11.06 목표가 7,000 투자의견 BUY
- 2024.08.14 목표가 7,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.23 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.20 목표가 7,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.14 목표가 5,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.11.14 목표가 5,300 투자의견 BUY 삼성증권